海航控股拟向关联方出售飞机航材 欲让资产负债结构更科学化

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12月12日,海航控股(600221)召开董事会审议通过了《关于出售飞机航材的议案》,该事项还需提交将于12月28日召开的临时股东大会审议。

公告显示,海航控股拟向海南瀚途贸易有限公司(以下简称“海南瀚途”)出售A330、B787、B737NG机型的飞机刹车、前轮、主轮等共计2078件航材,交易金额共计2.26亿元。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的报告显示,截至2023年5月31日,海航控股上述航材账面价值为1.65亿元。相比之下,此次交易价格较之溢价幅度为36.54%。

据悉,海南瀚途为海航控股间接控股股东海南方大航空发展有限公司之子公司,故此次交易构成关联交易。

不过,买家海南瀚途日子也并不好过,2022年1~12月,该公司营业收入为154.15亿元,净利润仅为1194.52万元;2023年1~9月,海南瀚途营业收入增至203.51亿元,而净利润却为亏损416.13万元。

针对这笔交易,海航控股表示,这是基于公司整体经营规划制定,有利于实现资产负债结构科学化,使资源配置更合理、更节能,符合上市公司当前战略定位。

今年12月7日,方大集团正式入主海航2周年,在其治理下,海航控股成功摘星脱帽,历史问题得到解决。2023年以来,国内经济社会全面恢复常态化运行,市场需求逐步恢复,民航市场明显回暖,旅客运输量逐月增长。今年前三季度,海航控股实现营业收入467.4亿元,同比增长149.57%;实现净利润8.85亿元,去年同期为亏损208.4亿元,大幅度扭亏为盈。

据海航控股11月17日晚间最新公告数据显示,10月,本集团收入客公里环比下降3.86%,同比上升510.26%;旅客运输量环比下降1.53%,同比上升434.97%;客运运力投入(按可利用客公里计)环比下降4.02%,同比上升345.96%。

值得关注的是,截至2023年9月30日,海航控股资产负债率为97.82%,公司总负债约1362亿元,货币资金为126.4亿元。其中,长期债务1051亿元,主要包括因新租赁准则确认的租赁负债、破产重整中金融留债等;短期债务311亿元,主要包括一年内到期的飞机租金、银行借款、经营性应付款项以及待继续提供服务的合同负债等。

针对短期债务,海航控股制定的计划为:在中国及国际航空市场复苏的状态下,公司将根据相关政策及国内外市场需求,通过恢复航线运营、及时调整运力配给等举措增加营运收入;继续全面梳理并控制经营开支以减少对营运资金的压力;重整后,海航控股将严格按照重整计划相关约定进行付息;同时,公司正在同步拓展新的融资渠道,争取银行授信额度。

在11月举行的投资者交流活动中,海航控股高层表示,目前公司货币资金充足,随着经营提升,银行授信日渐充足,结合公司未来生产运营所需现金及偿债安排,短期偿债压力整体可控。

海航控股拟向关联方出售飞机航材 欲让资产负债结构更科学化

而在此之前,为满足生产运营资金需求,海航控股已于10月底公告对2023年度融资计划进行调整。其中,海航控股拟将公司及并表子公司向金融机构申请综合授信额度(敞口金额)由不超过78亿元调整至不超过100亿元,无敞口的低风险授信额度由不超过100亿元调整至不超过200亿元,并授权公司管理层在授权额度内办理本公司为自身融资提供担保事项。