原标题:金禾实业:2024年一季度报告
安徽金禾实业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） | -1,970,661.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 20,535,083.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -5,122,285.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,046,556.64 | |
| 减：所得税影响额 | 2,191,293.52 | |
| 合计 | 8,204,287.04 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 增减变动幅度 | 增减变动原因 |
| 交易性金融资产 | 1,003,183,083.82 | 719,993,652.63 | 39.33% | 主要系本期新增购买结构性存款所致。 |
| 预付款项 | 111,175,888.73 | 58,118,671.26 | 91.29% | 主要系本期预付材料款增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 229,029,510.40 | 82,072,672.20 | 179.06% | 主要系本期预付定远二期项目预付的工 程设备款所致。 |
| 短期借款 | 450,356,219.17 | 180,147,068.49 | 149.99% | 主要系2023年四季度公司归还了部分短 期借款，本报告期内公司结合资金情况 以及利率水平等综合考虑，增加银行流 动资金贷款所致。 |
| 合同负债 | 32,138,880.22 | 49,348,532.60 | -34.87% | 主要系报告期内结转收入导致合同负债 减少。 |
| 应交税费 | 32,888,508.51 | 93,166,728.20 | -64.70% | 主要系本期已缴纳税费，导致计提的应 交税费下降。 |
| 长期借款 | 884,962,000.00 | 426,246,000.00 | 107.62% | 主要原因是为了提高资金使用效率，合 理安排公司资产负债结构，获得了较低 利率的长期借款，用于定远二期项目建 设。 |
| 利润表项目 | 本期发生额 （元） | 上期发生额（元） | 增减变动幅度 | 增减变动原因 |
| 财务费用 | -4,439,118.22 | 7,035,956.41 | -163.09% | 主要系报告期内存款利息收入高于利息 支出，同时由于公司可转债于2023年11 月2日完成兑付摘牌，利息费用较上年 同期下降，以及本报告期实现汇兑收益 较上年同期增加所致。 |
| 其他收益 | 28,807,460.37 | 16,623,202.90 | 73.30% | 主要系本期公司取得的与日常经营活动 相关的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 30,779,811.58 | 10,988,433.94 | 180.11% | 主要系本期处置金融资产取得的投资收 益较上年同期增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -36,125,683.17 | 26,949,494.28 | -234.05% | 主要系本期持有的其他非流动金融资产 公允价值下降所致。 |
| 营业外支出 | 5,094,821.62 | 989,176.28 | 415.06% | 主要系本期捐赠支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 16,152,279.07 | 45,511,164.77 | -64.51% | 主要系报告期内利润总额减少，导致所 得税费用下降。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 （元） | 上期发生额（元） | 增减变动幅度 | 增减变动原因 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 8,716,520.22 | 270,490,011.73 | -96.78% | 主要系本期公司收入规模较上年同期下 降，同时采购商品支付的现金增加所 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -593,108,834.49 | -426,460,880.06 | -39.08% | 主要系公司购建固定资产、无形资产支 付的现金以及对外投资支付的现金增加 所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 656,799,999.66 | 93,860,045.25 | 599.77% | 主要系本期子公司金轩科技新增长期借 款用于定远二期项目建设所致。 |
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,699 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 （%） | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽金瑞投资 集团有限公司 | 境内非国有法 人 | 43.95% | 250,487,223 | 0.00 | 质押 | 15,000,000 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 2.33% | 13,290,901 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 安徽金禾实业 股份有限公司 －第二期核心 员工持股计划 | 其他 | 1.17% | 6,665,400 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国银行股份 有限公司－招 商安华债券型 证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 4,606,821 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 远信（珠海） 私募基金管理 有限公司－中 信资本中国优 质企业逆向策 略私募证券投 资基金 | 其他 | 0.70% | 3,999,923 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 杨迎春 | 境内自然人 | 0.67% | 3,816,050 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海高毅资产 管理合伙企业 （有限合伙） －高毅晓峰2 号致信基金 | 其他 | 0.57% | 3,230,549 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国对外经济 贸易信托有限 公司－外贸信 托－高毅晓峰 鸿远集合资金 信托计划 | 其他 | 0.56% | 3,169,937 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设银行 股份有限公司 －交银施罗德 阿尔法核心混 合型证券投资 | 其他 | 0.53% | 3,043,150 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 基金 | ||||||
| 周金 | 境内自然人 | 0.51% | 2,930,319 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 安徽金瑞投资集团有限公司 | 250,487,223 | 人民币普通股 | 250,487,223 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 13,290,901 | 人民币普通股 | 13,290,901 | |||
| 安徽金禾实业股份有限公司－第 二期核心员工持股计划 | 6,665,400 | 人民币普通股 | 6,665,400 | |||
| 中国银行股份有限公司－招商安 华债券型证券投资基金 | 4,606,821 | 人民币普通股 | 4,606,821 | |||
| 远信（珠海）私募基金管理有限 公司－中信资本中国优质企业逆 向策略私募证券投资基金 | 3,999,923 | 人民币普通股 | 3,999,923 | |||
| 杨迎春 | 3,816,050 | 人民币普通股 | 3,816,050 | |||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有 限合伙）－高毅晓峰2号致信基 金 | 3,230,549 | 人民币普通股 | 3,230,549 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托－高毅晓峰鸿远集合 资金信托计划 | 3,169,937 | 人民币普通股 | 3,169,937 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－交 银施罗德阿尔法核心混合型证券 投资基金 | 3,043,150 | 人民币普通股 | 3,043,150 | |||
| 周金 | 2,930,319 | 人民币普通股 | 2,930,319 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司董事长，是公司 实际控制人之一。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致 行动人的情况。 根据规定，前十名股东存在回购专户的，应当予以说明，但不纳入 前十股东列示。截至本报告期末，安徽金禾实业股份有限公司回购 专用证券账户持有股数为20,992,237股，持股比例为3.68%，未纳 入前十名股东列示。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东周金通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账 户持有2,930,219股，合计持有2,930,219股。公司股东远信（珠 海）私募基金管理有限公司－中信资本中国优质企业逆向策略私募 证券投资基金通过普通证券账户持有2,586,144股，通过投资者信 用证券账户持有1,413,779股，合计持有3,999,923股。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、回购股份事项
公司于2023年5月5日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不
低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后
期实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董事会审议通过回
购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购报告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回
购股份价格上限由40元/股调整为39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案变更的议案》，将公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额由
“不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）”增加至“不低于人民币25,000万元（含）且不超
过人民币50,000万元（含）”，回购股份方案中的回购方式、实施期限等其余条款维持不变。具体内容详见公司在《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2024年 3月 31日，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份11,519,500股，占公司目前总股本的 2.02%，最高成交价为 25.10元/股，最低成交价为 18.05元/股，成交金额244,797,334.87元（不含交易费用）。
2、2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通 公司于 2023年 12月 22日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，2022年限制性股票激励计划第一个解除限售条件已
经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会办理了第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续，
本期解除股份上市流通日期为 2024年 1月 8日，2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励
对象共计 25人，解除限售股份的数量为 536,160股。具体内容详见公司 2024年 1月 5日在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年限制性股票激励计划第一个解
除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
3、回购注销部分限制性股票减少注册资本
公司于2023年12月22日召开第六届董事会第十六次会议，于2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划中 3名激励对象因第一个解除限售期个人层面
绩效考核未完全达标，其对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计 10,240股进行回购注销，具体内容详见公司
2023年 12月 23日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
2024年 4月 12日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
本次回购注销完成后，公司总股本由569,985,318股减少至569,975,078股，具体内容详见公司2024年4月12日在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年限制性
股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
2024年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,411,678,312.30 | 2,335,942,851.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,003,183,083.82 | 719,993,652.63 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 608,452,137.90 | 532,712,277.28 |
| 应收款项融资 | 439,434,981.21 | 519,124,948.73 |
| 预付款项 | 111,175,888.73 | 58,118,671.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,503,076.43 | 4,840,214.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 815,928,520.91 | 783,554,676.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 32,357,589.04 | |
| 其他流动资产 | 119,344,780.64 | 129,678,640.11 |
| 流动资产合计 | 5,547,058,370.98 | 5,083,965,932.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 199,279,726.02 | 229,732,547.95 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,790,000.21 | 15,013,586.68 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 261,544,049.65 | 289,152,702.26 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,657,296,490.17 | 2,729,395,186.47 |
| 在建工程 | 1,060,072,512.97 | 944,278,532.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 27,326,882.90 | 27,663,700.01 |
| 无形资产 | 261,976,918.84 | 263,248,423.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,806,108.45 | 1,806,108.45 |
| 长期待摊费用 | 19,375,892.87 | 21,336,249.80 |
| 递延所得税资产 | 26,609,030.62 | 24,813,476.17 |
| 其他非流动资产 | 229,029,510.40 | 82,072,672.20 |
| 非流动资产合计 | 4,759,107,123.10 | 4,628,513,186.10 |
| 资产总计 | 10,306,165,494.08 | 9,712,479,118.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 450,356,219.17 | 180,147,068.49 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 407,279,044.39 | 450,357,747.03 |
| 应付账款 | 573,560,138.93 | 640,915,089.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 32,138,880.22 | 49,348,532.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 104,227,615.15 | 137,591,746.76 |
| 应交税费 | 32,888,508.51 | 93,166,728.20 |
| 其他应付款 | 56,599,619.99 | 55,395,642.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 263,120,559.88 | 294,784,135.62 |
| 其他流动负债 | 104,314,475.32 | 91,827,083.10 |
| 流动负债合计 | 2,024,485,061.56 | 1,993,533,772.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 884,962,000.00 | 426,246,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,911,480.24 | 4,738,177.49 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 141,972,885.21 | 145,341,725.38 |
| 递延所得税负债 | 1,047,442.45 | 1,152,223.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,032,893,807.90 | 577,478,126.80 |
| 负债合计 | 3,057,378,869.46 | 2,571,011,899.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 569,985,318.00 | 569,985,318.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 743,497,907.17 | 734,326,709.14 |
| 减：库存股 | 556,789,776.43 | 524,188,243.78 |
| 其他综合收益 | 5,076,838.26 | 4,988,154.63 |
| 专项储备 | 17,588,290.91 | 16,098,379.62 |
| 盈余公积 | 358,648,008.88 | 358,648,008.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,108,837,252.69 | 5,979,665,652.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,246,843,839.48 | 7,139,523,979.43 |
| 少数股东权益 | 1,942,785.14 | 1,943,239.17 |
| 所有者权益合计 | 7,248,786,624.62 | 7,141,467,218.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,306,165,494.08 | 9,712,479,118.25 |
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,213,451,757.31 | 1,383,603,549.08 |
| 其中：营业收入 | 1,213,451,757.31 | 1,383,603,549.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,089,571,670.39 | 1,149,797,559.24 |
| 其中：营业成本 | 957,937,988.62 | 1,005,942,652.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,089,602.84 | 12,896,836.50 |
| 销售费用 | 10,651,901.41 | 9,617,251.82 |
| 管理费用 | 66,864,835.95 | 57,533,802.60 |
| 研发费用 | 48,466,459.79 | 56,771,058.94 |
| 财务费用 | -4,439,118.22 | 7,035,956.41 |
| 其中：利息费用 | 8,033,345.38 | 16,686,746.81 |
| 利息收入 | 11,224,079.70 | 21,912,865.08 |
| 加：其他收益 | 28,807,460.37 | 16,623,202.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 30,779,811.58 | 10,988,433.94 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -223,586.47 | -1,474,699.64 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -36,125,683.17 | 26,949,494.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 2,810,600.79 | 3,107,598.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 23,097.35 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 150,175,373.84 | 291,474,719.32 |
| 加：营业外收入 | 242,872.57 | 427,209.73 |
| 减：营业外支出 | 5,094,821.62 | 989,176.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 145,323,424.79 | 290,912,752.77 |
| 减：所得税费用 | 16,152,279.07 | 45,511,164.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 129,171,145.72 | 245,401,588.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 129,171,145.72 | 245,401,588.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 129,171,599.75 | 245,277,710.94 |
| 2.少数股东损益 | -454.03 | 123,877.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 88,683.63 | -92,161.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 88,683.63 | -92,161.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 88,683.63 | -92,161.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 88,683.63 | -92,161.45 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 129,259,829.35 | 245,309,426.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 129,260,283.38 | 245,185,549.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -454.03 | 123,877.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.43 |
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,317,954,566.94 | 1,582,080,087.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,211,669.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,199,473.35 | 35,387,178.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,357,365,709.78 | 1,617,467,265.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,008,189,150.76 | 906,867,855.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,023,129.67 | 208,618,349.36 |
| 支付的各项税费 | 93,679,139.38 | 225,630,560.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,757,769.75 | 5,860,488.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,348,649,189.56 | 1,346,977,253.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,716,520.22 | 270,490,011.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 19,175,278.83 | 1,125,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,098,630.94 | 7,909,444.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 66,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 48,339,909.77 | 1,132,909,444.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 347,175,526.30 | 257,869,887.13 |
| 投资支付的现金 | 294,273,217.96 | 1,301,500,437.84 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 641,448,744.26 | 1,559,370,324.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -593,108,834.49 | -426,460,880.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 890,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 890,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 192,930,000.00 | 225,251,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 7,513,701.58 | 8,933,222.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,756,298.76 | 51,955,732.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,200,000.34 | 286,139,954.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 656,799,999.66 | 93,860,045.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -67,683.94 | -7,980,052.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,340,001.45 | -70,090,875.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,317,661,054.60 | 2,252,892,363.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,390,001,056.05 | 2,182,801,487.32 |
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
（未完）
