[快讯]盛剑环境:盛剑环境首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

　　CFi.CN讯：? 本次结项的募集资金投资项目名称：“环保装备智能制造项目”、“新技术研发建设项目”及“上海总部运营中心建设项目”。连同“补充流动资金项目”，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。

? 结项后节余募集资金用途：拟将募投项目结项后节余的募集资金
4,864.91万元（含孳息；占募集资金净额比例为 8.69%）永久补充流动资金，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

? 本事项已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574号），上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,098.7004万股，发行价格为 19.87元/股，募集资金总额为 61,571.176948万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926万元后，募集资金净额为 55,958.874022万元。募集资金到账后，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 3月 26日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]1165号”《验资报告》。公司将募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入
1	环保装备智能制造项目	22,566.14	12,528.27
2	新技术研发建设项目	21,400.73	11,881.25
3	上海总部运营中心建设项目	6,827.27	3,790.36
4	补充流动资金	50,000.00	27,758.99
合计	100,794.14	55,958.87

注：1、关于上述募投项目的具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”。

2、合计数与各分项数值之和若出现尾差，系数据计算时四舍五入造成，下同。

（二）部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划调整情况 公司于 2022年 2月 25日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的议案》，同意公司调整“环保装备智能制造项目”（以下简称“环保项目”）实施内容及相应总投资金额、调整环保项目及“新技术研发建设项目”（以下简称“新技术项目”）的募集资金拟投入金额。环保项目的总投资金额由 22,566.14万元调整为13,100.27万元，原计划投入募集资金 12,528.27万元减少至 9,228.27万元，减少3,300.00万元；新技术项目的总投资金额不变，原计划投入募集资金 11,881.25万元增加至 15,181.25万元，增加 3,300.00万元。本次调整前后，募投项目的募集资金拟投入情况如下：
单位：人民币万元

本次调整前		本次调整 金额	本次调整后
募集资金 项目名称 拟投入
			项目名称	募集资金 拟投入

环保装备智能制造项 环保装备智能制造项
12,528.27 -3,300.00 9,228.27
目 目

新技术研发建设项目	11,881.25	3,300.00	新技术研发建设项目	15,181.25
上海总部运营中心建 设项目	3,790.36	0.00	上海总部运营中心建 设项目	3,790.36
补充流动资金	27,758.99	0.00	补充流动资金	27,758.99
合计	55,958.87	0.00	合计	55,958.87

本次调整事项仅涉及调整上述环保项目的实施内容及相应总投资金额、调整环保项目及新技术项目的募集资金拟投入金额，募投项目实施主体、实施地点、拟使用募集资金总额未发生变化。具体内容详见公司于 2022年 2月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的公告》（公告编号：2022-004）。

（三）募集资金使用、节余及存储情况
（1）截至 2023年 7月 18日，公司募集资金使用与节余情况如下： 单位：人民币万元

序号	项目名称	调整后投 资总额	调整后募 集资金拟 投入	募集资金 累计投入	募集资 金累计 使用率	募集资金 余额
1	环保装备智能 制造项目	13,100.27	9,228.27	4,697.81	50.91%	4,849.65
2	新技术研发建 设项目	21,400.73	15,181.25	15,276.45	100.63%	11.98
3	上海总部运营 中心建设项目	6,827.27	3,790.36	3,847.39	101.50%	3.28
4	补充流动资金	50,000.00	27,758.99	27,758.99	100.00%	0.00
合计	91,328.27	55,958.87	51,580.64	92.18%	4,864.91

注：1、募集资金累计使用率=募集资金累计投入/调整后募集资金拟投入； 2、募集资金累计投入、募集资金余额含募集资金孳息。

（2）截至 2023年 7月 18日，公司募集资金存储情况如下：

开户行

账号

余额（万元）

备注

中国银行上海市嘉定支
442981271782 3.28
行营业部

上海银行嘉定支行	03004483625	0.00	已于 2022年 2 月 11日销户。
中信银行上海浦东分行 营业部	8110201012001299223	0.00	已于 2022年 3 月 7日销户。
招商银行股份有限公司 上海分行江苏路支行	121935498510903	4,461.40
交通银行上海嘉定支行	310069079013003068701	11.98
江苏昆山农村商业银行 股份有限公司巴城支行	3052233012014000003034	388.25
合计	4,864.91