董承非、邓晓峰、冯柳“爱股”曝光!大消费等方向被追捧

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  随着A股上市公司半年报加速披露,董承非、邓晓峰、冯柳等明星基金经理更多“爱股”揭晓!

  据私募排排网不完全统计,截至8月20日,超50家上市公司披露的二季度前十大流通股东中,出现了约30家百亿私募旗下产品,合计持股市值超400亿元。

  百亿级私募二季度持仓路线图日渐清晰,基础化工、医药生物、电力设备、食品饮料汽车等行业最受青睐。

  多位大腕“爱股”曝光

  随着上市公司半年报披露,百亿私募二季度持仓路径浮出水面,董承非、邓晓峰、冯柳等多位明星基金经理更多“爱股”曝光,知名私募基金经理卓利伟、孙庆瑞等最新持仓动作也随之揭晓。

  根据数据统计,睿郡资产明星基金经理董承非管理的睿郡有孚1号私募基金,新进元力股份的第十大流通股东,持有324.06万股;还加仓了90万股鼎龙股份,以796.33万股的持股继续位居该股第十大流通股东。

  此外, 董承非管理的睿郡有孚3号私募基金在一季度末持有763.23万股鼎龙股份,但在二季度末,该股前十大流通股东中未出现该基金身影。

  鼎龙股份系国内电子成像显像专用信息化学品龙头企业,从事集成电路芯片及制程工艺材料、光电显示材料、打印复印耗材等研发和生产。

  高毅资产“名将”邓晓峰管理的高毅-晓峰1号睿远基金以1690.98万股持股新进玻纤制造股中国巨石的第十大流通股东,而他管理的另一只产品高毅晓峰2号致信基金仍以4996.98万股持股位居该公司第五大流通股东。两只基金对该股的期末持仓总市值合计近10亿元。

  此外,高毅晓峰2号致信基金二季度末持有3440.04万股华峰化学,该公司系专业从事氨纶纤维的生产销售和技术开发;减持了11万股华测导航,该公司为国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。

  高毅的另一位明星基金经理冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金,二季度减仓了800万股宝新能源,但仍保持该股第六大流通股东的位置。对其“心头好”海康威视,冯柳依旧持有4.32亿股。2020年三季度以2.31亿股新进前十大流通股东以来,冯柳不断加仓,但最近四个季度的持股数量则没有变化。

  高毅的另外两位知名私募基金经理卓利伟、孙庆瑞分别管理的高毅利伟精选唯实基金、高毅庆瑞6号瑞行基金均有持仓变动,前者二季度减持了93.23万股川恒股份,后者则加仓了560.09万股京新药业

董承非、邓晓峰、冯柳“爱股”曝光!大消费等方向被追捧

  而孙庆瑞管理的这只基金二季度退出了华利集团的前十大流通股东。一季度末,该基金持股华利集团超370万股,而二季度末,该公司的第十大流通股东持股数量为206万股,可见孙庆瑞在二季度大幅减持华利集团,此前数据显示,该基金一季度就已减仓近50万股。

  大消费等方向被追捧

  随着上市公司半年报密集披露,百亿私募二季度的持仓动作曝光,大消费、医药、基础化工、电力设备等方向颇受青睐。

  食品饮料、汽车生物医药等大消费细分赛道的公司,成为百亿私募积极布局的重点领域。

  数据显示,饮料股惠泉啤酒获通怡投资旗下的通怡麒麟5号和6号私募基金持有244.67万股,新进该公司前十大流通股东;慎知资产旗下慎知2号私募基金继续持有237.54万股预加工食品企业巴比食品

  二季度,汽车赛道公司信质集团、建邦科技分别获迎水龙凤呈祥24号基金、宁泉致远8号和55号基金继续持有1389.41万股和113.11万股;而上海大朴资产旗下大朴进取二期私募基金则加仓了39.56万股标榜股份,宽远资产减持了35万股建邦科技

  近期披露的生物医药企业半年报中也密集出现百亿私募的身影。数据显示,正心谷资本旗下的正心成长基金、正心谷(檀真)价值中国臻选基金分别持有917.28万股济川药业、593.71万股佐力药业,前后两只基金均新进两家公司的前十大流通股东。此外,创新医疗怡和嘉业福元医药也分别获一村投资、聚鸣投资和上海运舟私募旗下产品新进前十大流通股东。

  同时,百亿私募对基础化工、电力设备类公司频频出手。广金美好旗下的广金美好科新三十二号基金、广金美好薛定谔九号基金分别持有683万股川发龙蟒、358.55万股华软科技,后者在二季度遭该私募减持65.24万股;石锋资产、上汽颀臻分别对华软科技硅宝科技持有471.09万股和402.48万股,上述上市公司分属基础化工行业多个细分环节。

  另外,电力设备股佳电股份摩恩电气神马电力华明装备也分别获得上海大朴资产、艾方资产、稳博投资、合远基金等的重仓布局。

  某头部私募基金经理表示,在当前经济和政策环境下,将重点关注估值低,且受益于行业需求恢复和供给格局优化的公司,此类公司主要分布在消费、医药、汽车和基建等领域。受益于经济复苏和政策支持,消费行业基本面向好态势明确,估值吸引力较为突出,本轮消费板块上行周期或许会比较长。

  上海合远基金表示,当前坚持战略看多A股,而经济环境、政策氛围、国际地缘政治、外部金融约束等因素在逐渐转暖。从产业发展看,近10-20年的技术突破,中国不但没有缺席,在不少产业甚至占据了优势和主导地位。这批优质龙头公司大多处在估值合理甚至偏低的水平上,纵向历史比较和横向国际比较下估值优势都很突出。