央企战略性新兴产业发展将加快出台 投资机遇把握三条主线、六大方向(附概念股)

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  更大力度布局前瞻性战略性新兴产业,已成为新一轮国企改革深化提升行动的重点任务之一。8月23日,据媒体记者了解到,支持央企战略性新兴产业发展的一揽子政策将加快出台。国资委正积极部署央企产业焕新行动和未来产业启航行动,同时,将大力支持“科改企业”“双百企业”布局发展前瞻性战略性新兴产业。相关概念股:中国电信(601728)(00728)、中国移动(600941)(00941)、中国电力(02380)、中远海运国际(00517)。

  据悉,新产业(300832)是指应用新技术发展壮大的新兴产业和未来产业,具有创新活跃、技术密集、发展前景广阔等特征,关系到国民经济社会发展和产业结构优化升级全局。标准化在推进新产业发展中发挥着基础性、引领性作用。

  为持续完善新兴产业标准体系建设,引领新产业高质量发展,8月22日,工信部等四部门印发《新产业标准化领航工程实施方案(2023—2035年)》。具体来看,《实施方案》到2025年,支撑新兴产业发展的标准体系逐步完善、引领未来产业创新发展的标准加快形成。

  近期,随着各方加快部署推进现代化产业体系建设,辽宁、山东、河南等地陆续出台举措,在新兴产业、数字经济等方面加快布局,着力打造新的增长引擎。

  其中,河南提出,到2025年,力争30%的传统企业转型为战略性新兴企业。培育壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、现代医药等新兴产业,到2025年,力争产业规模达到2.6万亿元,实现“五年倍增”。前瞻布局氢能与储能、类脑智能、生命健康、量子信息、未来网络、前沿新材料等未来产业,强化关键技术储备与攻坚,积极创建国家未来产业先导试验区,到2025年,力争产业规模达到1000亿元。

  同时,随着新一轮国企改革深化,国有资本通过分拆上市、战略投资科创板,积极布局战略性新兴产业。据统计,近5年,中央企业战略性新兴产业年均投资增速超过 20%。今年上半年,中央企业战略性新兴产业完成投资额同比增长超过40%,在全部投资中的占比超过四分之一。

  知本咨询公司国企产权研究院院长常砚军认为,在构建新发展格局中,战略性新兴产业的发展至关重要。一方面要以更大的力度布局增量前瞻性战略性新兴产业,另一方面对近年来已经颇具规模的存量战略新兴产业以市场化原则推进重组整合也将是新亮点,在未来的国企重组整合中战略新兴产业所占比重料将加速提升。

  为把握国企改革深化下,布局前瞻性战略性新兴产业投资机会,国泰君安证券首席策略分析师方奕认为,新时代国企的关键使命在于“引领现代化产业体系建设”,未来,随着股权激励带动提升运营效率、战略性重组与专业化整合、提高分红和回购以改善股东回报和再投资收益、杠杆空间打开、“一带一路”提供产能出海新机遇,央企国企估值有望进一步重塑,低估值、高股息的国企有望被市场重新发现并定价。

  国泰君安证券表示,下半年新一轮国企改革预期有望进一步升温,资本市场看好国企改革与资产重估的三条主线:一是引领现代产业突破,建设新兴产业链主。数字经济、高端装备、新材料、医药健康等四大领域将是央企现代产业突破的核心;二是维护现代产业安全,加大重组优化力度,如:装备制造、矿产资源、电力、交运、建筑整合预期强烈,2023年下半年有望进入重组催化密集期;三是建设现代企业制度,改善国企分红回购。连续提升分红的央企、国企具备盈利能力优异及偿债与再投资压力小的特点。未来,通信、石化、交运、有色领域分红比例有望提升。

  财通证券(601108)从战略性新兴产业出发,梳理出六大方向,建议投资者关注相关产业链的央企上市公司。1)新兴信息产业:信创、5G、网络安全、智慧港航产业链;2)高端装备制造业:数控机床、C919大飞机、高铁、高端农机;3)新材料:化工新材料、稀土;4)新能源:氢能源、国和一号、新型低碳冶金产业链;5)新能源汽车:新能源汽车产业链;6)生物产业:粮食安全、中药。

  相关概念股:
  中国电信(00728):公司是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。持续加快产业数字化业务发展,以融云、融AI、融安全、融平台为驱动,发挥云网融合、客户资源和属地化服务优势,加大优质高效的数字化产品和服务供给,以“网络+云计算+AI+应用”推动千行百业上云用数赋智,促进数字技术和实体经济深度融合。

  中国移动(00941):7月11日,中国移动联合工商银行共同研发的数字人民币SIM卡硬钱包正式在数字人民币APP上线。

  中国电力(02380):7月27日,中国电力公布,向控股股东国家电投收购清洁能源发电业务,包括北京电力55.15%、黑龙江电力、福建电力、山西电力及揭阳前詹风电各100%股权,以加速打造公司作为国家电投清洁能源旗舰上市附属。现金代价分别为88.11亿人民币及19.74亿人民币。

  中远海运国际(00517):公司港口积极推进“5G智慧港口实验室”运用,在厦门远海码头构建起全球首个5G信号全覆盖码头港口,为现有生产作业、办公运营、仓储物流、对外服务等场所提供优质的无线通信服务。