8-29 复盘 —— 普涨反弹迎来修复,几个重点反弹方向

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20230829复盘

                                                            盘面综述

指数中阳,创业板涨近3%。个股4600+普涨,机器人、半导体、数据要素强势,金融、环保逆势整理。这里指数对昨日长阴形成修复,且仍有继续修复的预期,后面需警惕的反而是局部反弹过后的预期升温,例如挑战昨天高点之时。方向上,注意地产链和城镇化的韧性,以及日内共振的以机器人、半导体、数据为代表的科技,反包和发力,是资金用脚做出的选择。

                                                       大局观和板块热点

大湖股份、罗普斯金断板,高度降低到珠江股份、中迪投资3板。日内7只连板,抗住压力的方向主要在地产。20cm方面,日内18只连板,形成小高潮,但除减速器外,题材特征不够突出,明天也有局部降温的预期,后文会做说明。

地产,消息面博弈延续,八月底也比较敏感。除珠江、中迪高标外,金科、天房的趋势,以及深振业、深物业、天健集团也有区域特征,20cm的特发服务反包,以及城镇化的招标、瑞捷,则是叠加了数据要素的活跃,传言也是这几天会有落地,之前仍适合潜伏,包括建材链。数据要素的核心也比较稳健,深桑达稳住,人民网保持趋势,新华网、生意宝、中原传媒涨停,这个方向其实也有消息面的预期,数据局、数据交易所等,前期的人气基础也不错。

8-29 复盘 —— 普涨反弹迎来修复,几个重点反弹方向

券商,有些主动示弱,资金做山西证券的反包本身偏门,还没有封住。这里的任务是稳住,中信、东财的风向,太平洋、首创等体现人气,机会也只在低吸。互联金融,昨天最大回头波后给到修复,前排先进数通,其余的分歧居多,次新有弹性优势,卓创、慧博、中亦这些。

机器人,日内爆发,拓普集团中军,业绩指引也给的比较乐观,方向上仍是减速器为主,有辨识度的品种基本上都涨停,明天也是正常的淘汰赛,后排的风险还是要回避。往往伴生的还有汽配方向,偏无人驾驶,浙江世宝、众泰、光洋等,有晋级2板的再去关注发散。日内共振的还有低迷许久的半导体,一个方向是次新科创,华虹集团,另一个是mate60, 卓胜微、华力创通等,板块走趋势的话像300、688次新也比较容易被量化关注到。

                                                      今日操作和明日策略

操作:打板先进S通,前排反包,直接扫的,后面分歧后才封住。还排板了中D投资没排到,卡位珠江股份后才有确定性,但筹码也基本上不松动了,一致性比较突出。

机会:主板留意低位试错,关注1进2,前排的参与为主,容错应该还可以。20cm方面,继续留意首板,排板或回封即可,不适合激进。

中线方面,仓位有小幅的降低。仍是几个老方向,加地产,数据要素,减金融。这里指数迎来修复,伴随万亿成交的维持和普涨,有利于稳住预期,但普涨过后仍是分化为主,对于8月底的个股业绩压力仍需留意。情绪上随回暖形成共振的思路,能够先反包、主动走强的方向更值得在轮动的环境下高看一眼,供参考。