外资大出手,4股获增持超500万股,这一板块被盯上!利好消息频传,两大新能源汽车龙头成资金的“心头好”

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本周A股主要股指震荡上涨,沪指涨2.26%,深证成指涨3.29%,创业板指涨2.93%。

证券时报・数据宝统计,北上资金合计一周净流出156.87亿元,已连续四周净流出;其中沪股通净流出119.73亿元,深股通净流出37.14亿元。

军工板块一周持股量

环比增长超9%

分行业来看,31个申万一级行业中,11个行业仍获得北上资金持股量增长,国防军工、计算机、电子、社会服务、机械设备5个行业持股量环比增幅在2%以上。综合、环保、钢铁、非银金融、商贸零售行业遭到北上资金明显减持,持股量环比下降在5%以上。

国防军工板块本周获得北上资金大手笔增持,持股量一周环比增长9.07%,行业指数本周上涨3.61 %。个股方面,海格通信、高德红外(002414)、雷科防务(002413)、上海瀚讯本周获得北上资金持股量增长500万股以上。

根据上交所披露数据显示,上半年沪市军工板块景气度显著上升,净利润同比增长24%,产业投资同比增长16%,研发支出增幅达34%,各项数据均领先于其他行业。

东北证券研报认为,随着“十四五”期间装备放量以及军演强度提升,军品的消耗进一步加快,在全军加快武器装备现代化建设的大背景下,军工产业链需求持续增长,板块有望持续受益,行业需求增长加速行业景气度持续兑现,进一步带动板块估值修复。

计算机行业本周持股量增长6.74%,仅次于军工行业。消息面上,随着国内生成式人工智能快速发展,相关监管政策也逐步落实。由国家互联网信息办公室等七部门联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》于8月15日正式施行,这也是我国首个针对生成式人工智能产业的规范性政策。

华西证券研报认为,计算机板块三驾马车齐头并进。AIGC方面,以美国科技巨头为首,持续加大对AI投资,例如谷歌、Meta、微软、英伟达第二季度财报持续超预期,其本质是算力芯片的供不应求。数据要素方面,数据资产入表政策正式落地,看好后续数据确权授权制度的加速制定落地,相关政策节奏有望加快。信创方面,以金融和运营商为首的信创需求逐渐回暖,招标启动带来业绩释放,配合国产生态持续加速,信创行业下半年有望进一步加速。

外资热捧两大新能源汽车龙头

数据宝统计显示,本周共有38股登上北上资金成交活跃榜;所属行业来看,食品饮料、非银金融、电气设备股本周成交活跃,合计买卖总额在100亿元以上。汽车行业个股获得净买入金额居首,食品饮料、非银金融个股净卖出均在20亿元以上。

比亚迪一周上涨7.1%,北上资金本周净买入14.99亿元,远超其他个股。公司半年报显示,上半年归母净利润109.54亿元,同比增长204.68%。

公司表示,在新能源乘用车领域,依托核心技术的持续应用以及精准的市场策略,2023年上半年销量强势领跑,实现同比近一倍的大幅增长,持续创历史新高,稳居中国车企乘用车销量第一。

动力电池领域,比亚迪(002594)开发出高安全磷酸铁锂电池,解决电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题。通过持续迭代创新,公司推出刀片电池和CTB技术。目前,公司在动力电池领域建立起全球领先的技术优势和成本优势。

宁德时代本周获北上资金净买入9.03亿元,仅次于比亚迪。公司半年报显示,上半年归母净利润207.17亿元,同比增长153.64%。根据SNE Research数据,2023年1-5月,公司动力电池使用量全球市占率达36.3%,比去年同期提升1.7个百分点,海外市占率明显提升。

值得注意的是,今年上半年比亚迪、宁德时代净利润金额首次跻身百亿行列,新能源汽车赛道景气度日益高升是主因。另外,8月31日,中国工程院公布2023年院士增选有效候选人名单。比亚迪股份有限公司首席科学家廉玉波、宁德时代(300750)新能源科技股份有限公司首席科学家吴凯入选。

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