清盘中国主题基金?撤资?贝莱德独家回应

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有市场观点认为,贝莱德迫于监管压力决定撤出中国市场,而关闭小型中国基金可以降低监管风险。对于这一说法,贝莱德向券商中国记者独家回应称,关于贝莱德从中国撤资的报道不实,贝莱德对中国市场的承诺保持不变。

贝莱德表示,由于中国灵活股票基金(China Flexible Equity Fund)目前的管理规模较小,经充分考虑投资者和股东的利益后,贝莱德对该基金做出了清盘的决定。此次清盘是日常基金管理操作,贝莱德会定期对旗下产品做出评估,以保障投资者的利益。

贝莱德中国灵活股票基金是一只离岸基金。该基金成立于2017年10月31日,是贝莱德全球基金(BGF)的一只子基金,绝大多数投资者来自欧洲、中东及非洲地区(EMEA)。贝莱德全球基金是一家开放式投资公司,在卢森堡注册成立,其注册地监管机构为卢森堡金融业监管委员会(Commission de Surveillance du Secteur Financier) (CSSF)。

公开资料显示,中国灵活股票基金承诺将其至少70%的总资产投资于总部设于中国或在中国从事大部分业务的公司的股票,该基金的仓位会在在岸市场(中国A股)和离岸市场(包括但不限于H股、P筹股、红筹股及美国预托证券(ADR))之间进行灵活配置。

贝莱德中国灵活股票基金近期发布的7月月报显示,该基金81.41%的仓位投向了中国公司,仓位配置涵盖非必需消费品、通讯、工业、金融等行业,前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、网易、中国平安(601318)、纬颖科技、国电南瑞(600406)、海尔智家(600690)、宁波银行(002142)。

贝莱德中国灵活股票基金部分资料,来源:贝莱德全球基金2023年7月基金月报

此前,贝莱德在中国的公募机构――贝莱德基金对下半年的中国市场给出了较为积极的投资观点。贝莱德基金认为,下半年中国宏观经济或峰回路转,股市也大概率迎来向上修复。贝莱德首席中国经济学家宋宇认为,在更加积极的政策支持下,中国就业市场和居民收入有望逐步复苏,整体复苏或好于上半年。贝莱德基金首席投资官陆文杰认为,站在全球资产配置的视角来看,中概资产盈利增速高、估值低,相较其他经济体具备相对优势和吸引力,贝莱德基金对其保持超配的观点。

国际资管巨头富达国际在中国的公募实体――富达基金也表达了对中国市场的信心。基金经理周文群认为,中央政治局会议对下半年经济发展的定调给到了市场很多信心,在宏观经济更明晰的背景下,富达基金的布局也可以更积极一些。她会一如既往地偏好高质量的公司,包括消费、建材、家电以及地产链相关的一系列板块。同时也比较看好受益于海外经济韧性比较强的偏出口的企业。

此外,周文群表示,“中特估”由于比较明确的国企改革深化进程,也会产生较好的收益。在人工智能(AI)领域,尽管短期来看风险收益比相对较弱,但在偏长期的角度,可能会在TMT、半导体、消费电子领域产生一些新的产品或服务,机会不容忽视。

校对:李凌锋