[快讯]国投进宝公布第三季报 十大重仓股

才艺展示 124537
  CFi.CN讯:国投进宝 (基金代码:001704)公布 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日)
1.本期已实现收益 -267,700,016.40
2.本期利润 -696,217,617.53
3.加权平均基金份额本期利润 -0.6709
4.期末基金资产净值 2,401,484,434.29
5.期末基金份额净值 2.4257
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,144,500. 00 232,367,835.00 9.68
2 002466 天齐锂业 3,588,300. 00 197,105,319.00 8.21
3 002756 永兴材料 4,116,936. 00 186,991,233.12 7.79
4 002709 天赐材料 6,879,274. 00 185,946,776.22 7.74
5 603799 华友钴业 4,955,757. 00 185,890,445.07 7.74
6 603659 璞泰来 6,207,921. 00 181,830,006.09 7.57
7 002850 科达利 1,877,188. 00 179,274,694.49 7.47
8 002738 中矿资源 4,917,111. 00 179,032,011.51 7.46
9 300014 亿纬锂能 3,665,710. 00 165,396,835.20 6.89
10 300037 新宙邦 2,528,114. 00 110,781,955.48 4.61