3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | -267,700,016.40 |
2.本期利润 | -696,217,617.53 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.6709 |
4.期末基金资产净值 | 2,401,484,434.29 |
5.期末基金份额净值 | 2.4257 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例(%) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 1,144,500. 00 | 232,367,835.00 | 9.68 |
2 | 002466 | 天齐锂业 | 3,588,300. 00 | 197,105,319.00 | 8.21 |
3 | 002756 | 永兴材料 | 4,116,936. 00 | 186,991,233.12 | 7.79 |
4 | 002709 | 天赐材料 | 6,879,274. 00 | 185,946,776.22 | 7.74 |
5 | 603799 | 华友钴业 | 4,955,757. 00 | 185,890,445.07 | 7.74 |
6 | 603659 | 璞泰来 | 6,207,921. 00 | 181,830,006.09 | 7.57 |
7 | 002850 | 科达利 | 1,877,188. 00 | 179,274,694.49 | 7.47 |
8 | 002738 | 中矿资源 | 4,917,111. 00 | 179,032,011.51 | 7.46 |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 3,665,710. 00 | 165,396,835.20 | 6.89 |
10 | 300037 | 新宙邦 | 2,528,114. 00 | 110,781,955.48 | 4.61 |
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