中航工业产融控股股份有限公司 2023年面向专业投资者公
开发行公司债券（第六期）票面利率公告
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中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 200亿元的公司债券。公司已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中航工业产融控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕814号）。根据《中航工业产融控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》，中航工业产融控股股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币 12亿元（含 12亿元），本期债券分两个品种，品种一期限为 3年；品种二期限为 5年。
发行人和主承销商于 2023年 11月 7日在网下向专业投资者中的机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.05%，品种二票面利率为 3.30%。
发行人将按上述票面利率于 2023年 11月 8日至 2023年 11月 9日面向专业投资者中的机构投资者网下发行。
特此公告。
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