证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-048
中国航发动力控制股份有限公司
关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
公司股东中国航发资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2023年 10月 14日披露了《关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的提示性公告》（公告编号：2023-041）。公司持股 5%以上股东中国航发资产管理有限公司（以下简称航发资产）拟以其所持公司部分 A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称本次可交换债券），已获得深圳证券交易所《关于中国航发资产管理有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕689号）。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，航发资产将其持有的公司 49,565,700股 A股股票及其孳息作为担保，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理质押登记，并已取得《证券质押登记证明》，具体内容详见公司 2023年 11月 21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券股份质押完成的公告》（公告编号：2023-047）。
公司于今日收到航发资产的通知，获悉本次可交换公司债券已于 2023年 11月 30日完成发行。本次可交换公司债券的简称为“23航发 EB”，债券代码为“117216”，实际发行规模为 9.00亿元人民币，债券期限为 3年，票面利率 0.50%，本次可交换债券初始换股价格为 27.00元/股，本次可交换公司债券换股期限自本次可交换公司债券发行结束之日满 6个月后的第 1个交易日起至本期债券摘牌日前 1个交易日止，即 2024年 5月 31日至 2026年 11月 27日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
公司将持续关注航发资产本次可交换债券的进展情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2023年12月1日
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